Au-delà du grand livre : pourquoi l'automatisation seule ne suffit plus pour optimiser la clôture financière
Pour de nombreuses directions financières, la clôture reste l'une des périodes les plus exigeantes du mois. C'est le moment où précision, contrôle, collaboration et rapidité doivent s'allier, souvent sous une pression temporelle importante. Pourtant, malgré l'enjeu stratégique que représente cette étape, trop d'équipes s'appuient encore sur des rapprochements manuels, des feuilles de calcul, des e-mails et des processus déconnectés pour mener à bien leur mission.
Ce constat était au cœur de notre récent webinaire intitulé « Au-delà du grand livre : apporter contrôle et automatisation par l'IA à la clôture financière ». Aux côtés de David van Stolk, directeur des partenariats chez Trintech, nous avons exploré comment les équipes utilisant Unit4 Financials by Coda peuvent moderniser leur clôture avec Trintech Adra. L'objectif n'est pas de remplacer les bases financières existantes, mais d'étendre le contrôle, la visibilité et l'automatisation à l'ensemble du processus de clôture.
Sommaire :
- La clôture reste trop manuelle pour de nombreuses équipes
- Pourquoi le partenariat entre Unit4 et Trintech est essentiel
- L'automatisation est puissante, mais le contrôle reste indispensable
- Des feuilles de calcul aux flux de travail structurés
- La visibilité transforme la gestion de la clôture financière
- Ma réflexion : l'avenir de la clôture sera contrôlé, connecté et intelligent
- Par où commencer
La clôture reste trop manuelle pour de nombreuses équipes
L'un des points les plus marquants du webinaire a été de constater à quel point ce défi reste d'actualité. Lorsque nous avons demandé aux participants quelle partie de la clôture financière nécessitait généralement le plus de coordination, 68 % ont cité la gestion des feuilles de calcul, des écritures ou de la documentation justificative. Cette réponse est révélatrice : elle confirme ce que beaucoup de directeurs financiers savent déjà. La clôture n'est pas seulement un processus technique, c'est aussi un défi de coordination, de contrôle et, de plus en plus, de visibilité.
Unit4 Financials by Coda constitue un référentiel solide pour la gestion des données financières. Cependant, la clôture s'étend souvent au-delà du système de gestion financière proprement dit. Les équipes doivent consolider des informations provenant de multiples systèmes financiers et opérationnels, valider les transactions, gérer les exceptions, préparer les écritures, documenter les approbations et fournir des preuves prêtes pour l'audit. Lorsque l'essentiel de ce travail repose sur des feuilles de calcul ou des flux de travail informels, il devient difficile de suivre les progrès, d'identifier les risques précocement ou d'optimiser le processus sur le long terme.
Pourquoi le partenariat entre Unit4 et Trintech est essentiel
Si Unit4 et Trintech collaborent si efficacement, c'est parce que leurs deux solutions jouent des rôles complémentaires. Unit4 Financials by Coda agit comme le référentiel unique et fiable, tandis que Trintech Adra ajoute une couche dédiée au contrôle de la clôture. En pratique, cela signifie que les équipes financières peuvent conserver leur base de données financières intacte tout en ajoutant l'automatisation, les flux de travail, la gestion des rapprochements, le traitement des exceptions et le contrôle d'audit autour de la clôture.
C'est ici que la valeur ajoutée devient concrète. Ensemble, Coda et Adra permettent de réduire la dépendance aux feuilles de calcul, de minimiser les efforts de rapprochement manuel, d'offrir une visibilité précoce sur les tâches en retard ou les risques de clôture, et de créer un processus de validation plus cohérent. De plus, une intégration native existe entre Coda et Adra, et Unit4 utilise d'ailleurs Adra en interne pour ses propres opérations financières.
L'automatisation est puissante, mais le contrôle reste indispensable
Lors de la démonstration, David a montré comment Adra aide à regrouper les données provenant de différents systèmes sources, à les transformer si nécessaire et à rapprocher automatiquement les transactions selon des critères définis. L'objectif n'est pas d'automatiser pour le plaisir d'automatiser, mais de supprimer les tâches manuelles répétitives afin que les équipes financières puissent se concentrer sur l'essentiel : analyser les exceptions, examiner les anomalies et prendre des décisions éclairées.
L'équilibre entre l'IA et la supervision humaine m'a semblé particulièrement crucial. Adra peut utiliser l'IA pour identifier les relations entre les transactions, suggérer des améliorations des règles et mettre en évidence les écarts. Cependant, elle opère au sein d'un processus contrôlé, les équipes financières restant maîtres de la manière dont les règles sont testées, approuvées et appliquées. C'est un point fondamental, car la clôture n'est pas un domaine où les organisations peuvent se permettre des décisions incontrôlées ou des pistes d'audit floues.
Des feuilles de calcul aux flux de travail structurés
Une préoccupation courante des équipes financières est de savoir comment abandonner les rapprochements basés sur des feuilles de calcul sans essayer de tout transformer d'un coup. Les discussions lors du webinaire ont clairement montré que la modernisation ne doit pas nécessairement être un changement radical et instantané. Les équipes peuvent commencer par intégrer le travail actuel sur tableur dans un environnement plus contrôlé, tout en intégrant progressivement les systèmes sources et en standardisant les flux de travail au fil du temps.
C'est un point important pour tout responsable financier qui réfléchit par où commencer. Une mise en œuvre réussie débute par la compréhension du processus actuel, l'examen de la qualité des données, l'identification des points où le travail manuel crée le plus grand risque ou inefficacité, puis la construction à partir de là. La technologie permet l'amélioration, mais les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le processus lui-même est revu et optimisé simultanément.
La visibilité transforme la gestion de la clôture financière
Un autre enseignement clé concerne le rôle de la visibilité. Lorsque les activités de clôture sont dispersées entre feuilles de calcul, boîtes de réception et fichiers locaux, il est difficile de savoir où en est le processus en temps réel. Adra centralise les tâches, les rapprochements, la documentation justificative, les approbations, les commentaires et l'historique d'audit dans un environnement contrôlé unique. Cela donne aux équipes financières une vue claire de ce qui a été accompli, de ce qui nécessite encore de l'attention et des risques matériels éventuels.
Adra renforce la visibilité et la conformité en centralisant tous les éléments sur une plateforme auditable unique. Au lieu de chercher dans des tableurs, des lecteurs partagés ou des e-mails pour enquêter sur un problème, les équipes accèdent rapidement aux informations nécessaires en un seul endroit. Cela réduit l'effort manuel, accélère la résolution des problèmes ainsi que les audits, et libère du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée.
Pour les organisations comptant plusieurs entités, pays ou centres de services partagés, cette visibilité devient encore plus cruciale. Les responsables financiers doivent suivre l'avancement de la clôture, faire respecter la séparation des tâches, gérer la charge de travail et fournir des preuves aux auditeurs sans ajouter de complexité inutile. Un processus plus standardisé aide les équipes à gagner en rapidité, mais aussi à clôturer avec une plus grande confiance.
Au-delà du grand livre : apporter automatisation et contrôle par l'IA à la clôture
Ma réflexion : l'avenir de la clôture sera contrôlé, connecté et intelligent
S'il y a une réflexion que je retiens de ce webinaire, c'est celle-ci : améliorer la clôture ne consiste pas seulement à faire le même travail plus rapidement. Il s'agit de changer la façon dont les équipes financières travaillent. Il s'agit de passer de processus réactifs, lourds en feuilles de calcul, à une gestion de la clôture plus contrôlée, connectée et intelligente.
L'automatisation peut réduire les efforts. L'IA peut aider à identifier des modèles et des exceptions. L'intégration peut regrouper les données plus efficacement. Mais la véritable valeur naît de la combinaison de ces capacités avec des contrôles solides, des responsabilités claires, des preuves prêtes pour l'audit et un processus auquel les équipes financières peuvent se fier.
Pour les clients d'Unit4 Financials by Coda, c'est précisément là que Trintech Adra apporte de la valeur. Elle prolonge la base financière déjà en place et aide les équipes à moderniser la clôture de manière concrète et évolutive, sans perdre le contrôle et l'assurance dont dépend la finance.
Par où commencer
Pour les équipes financières souhaitant améliorer leur processus de clôture, le meilleur point de départ est d'évaluer où le travail manuel, la dépendance aux tableurs et la visibilité limitée créent le plus de frictions aujourd'hui. À partir de là, les équipes peuvent prioriser les domaines où l'automatisation et la standardisation auront le plus d'impact, qu'il s'agisse du rapprochement des transactions, du lettrage des comptes de bilan, de la gestion des écritures, de la coordination des tâches ou des preuves d'audit.
L'opportunité ne réside pas seulement dans une clôture plus rapide, mais dans une clôture réalisée avec plus de confiance, un contrôle renforcé et une meilleure vision de la santé du processus financier.
Pour en savoir plus, regardez l'enregistrement du webinaire sur cette page et découvrez les avantages du partenariat entre Unit4 et Trintech ici et ici. Vous pouvez également approfondir vos connaissances sur la plateforme d'IA de Trintech ici : Plateforme de clôture financière par l'IA : une comptabilité plus intelligente et rapide avec Trintech AI, ou réserver une démonstration pour voir la plateforme en action.
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Keep reading:
- The close is still too manual for too many teams
- Why the Unit4 and Trintech partnership matters
- Automation is powerful - but control is essential
- From spreadsheets to structured workflows
- Visibility changes the way finance teams manage the close
- My reflection: the future of the close is controlled, connected and increasingly intelligent
- Where to start
The close is still too manual for too many teams
One of the most striking points from the webinar was how familiar the challenge still is. When we asked attendees which part of the financial close typically requires the most coordination, 68% selected managing spreadsheets, journals or supporting documentation. That response says a lot. It reflects what many finance leaders already know: the close is not just a technical process. It is also a coordination challenge, a control challenge and, increasingly, a visibility challenge.
Unit4 Financials by Coda provides a strong system of record for managing financial data. But the close often extends beyond the Financial management system. Teams need to bring together information from multiple financial and operational systems, validate transactions, manage exceptions, prepare journals, document approvals and provide audit-ready evidence. When much of that work sits in spreadsheets or informal workflows, it becomes harder to see progress, identify risk early or improve the process over time.
Why the Unit4 and Trintech partnership matters
The reason Unit4 and Trintech work well together is that the two solutions play complementary roles. Unit4 Financials by Coda acts as the trusted system of record, while Trintech Adra adds a dedicated close control layer. In practical terms, that means finance teams can keep their financial data foundation intact while adding automation, workflow, reconciliation management, exception handling and audit control around the close.
This is where the value becomes tangible. Together, Coda and Adra can help reduce spreadsheet dependency, minimize manual reconciliation effort, give teams earlier visibility into overdue tasks or close risks, and create a more consistent sign-off process. There is also a ready-built integration between Coda and Adra, and Unit4 uses Adra internally as part of its own finance operations.
Automation is powerful - but control is essential
During the demonstration, David showed how Adra helps bring together data from different source systems, transform it where needed, and automatically match transactions based on defined criteria. The goal is not simply to automate for the sake of automation. It is to remove repetitive manual work so finance teams can focus their time where it matters most: investigating exceptions, reviewing anomalies and making informed decisions.
What I found particularly important is the balance between AI and human oversight. Adra can use AI to help identify relationships between transactions, suggest rule improvements and highlight discrepancies. But it does this within a controlled process, with finance teams remaining in charge of how rules are tested, approved and applied. That matters because the close is not an area where organizations can afford uncontrolled decisions or unclear audit trails.
From spreadsheets to structured workflows
A common concern for finance teams is how to move away from spreadsheet-led reconciliations without trying to transform everything at once. The webinar discussion made it clear that modernization does not have to be a big-bang change. Teams can start by bringing existing spreadsheet-based work into a more controlled environment, while gradually integrating source systems and standardizing workflows over time.
This is an important point for any finance leader considering where to begin. A successful implementation starts with understanding the current process, reviewing data quality, identifying where manual work creates the greatest risk or inefficiency, and then building from there. Technology can enable the improvement, but the best outcomes come when the process itself is reviewed and optimized at the same time.
Visibility changes the way finance teams manage the close
Another key takeaway was the role of visibility. When close activities are spread across spreadsheets, inboxes and local files, it is difficult to understand where the process stands in real time. Adra brings tasks, reconciliations, supporting documentation, approvals, comments and audit history into one controlled environment. That gives finance teams a clearer view of what has been completed, what still needs attention and where material risks may exist.
Adra strengthens visibility and compliance by centralizing reconciliations, tasks, journal entries, supporting documentation and audit history in a single, auditable platform. Instead of searching across spreadsheets, shared drives, emails and folders to investigate issues or locate evidence, finance teams can quickly access the information they need in one place. This reduces manual effort, accelerates issue resolution and audits, and frees teams to focus on more value-added activities.
For organizations with multiple entities, countries or shared service teams, that visibility becomes even more important. Finance leaders need to understand progress across the close, enforce segregation of duties, manage workload and provide evidence to auditors without adding unnecessary complexity. A more standardized process helps teams move faster, but it also helps them close with greater confidence.
My reflection: the future of the close is controlled, connected and increasingly intelligent
If there is one reflection I would take from the webinar, it is this: improving the close is not only about doing the same work faster. It is about changing how finance teams work. It is about moving from reactive, spreadsheet-heavy processes to a more controlled, connected and intelligent way of managing the close.
Automation can reduce effort. AI can help identify patterns and exceptions. Integration can bring data together more efficiently. But the real value comes when those capabilities are combined with strong controls, clear ownership, audit-ready evidence and a process that finance teams can trust.
For Unit4 Financials by Coda customers, that is exactly where Trintech Adra can add value. It extends the finance foundation already in place and helps teams modernize the close in a practical, scalable way, without losing the control and assurance that finance depends on.
Where to start
For finance teams looking to improve their close process, the best starting point is to assess where manual work, spreadsheet dependency and limited visibility create the most friction today. From there, teams can prioritize the areas where automation and standardization will deliver the greatest impact, whether that is transaction matching, balance sheet reconciliations, journal entry management, task coordination or audit evidence.
The opportunity is not just to close faster. It is to close with more confidence, stronger control and better insight into the health of the finance process.
To learn more, watch the webinar recording on this page and explore the benefits of the Unit4 and Trintech partnership here and here. You can also learn more about the Trintech AI Platform here: AI Financial Close Platform Smarter Faster Accounting with Trintech AI, or book a demo to see the platform in action.