Logiciel de gestion des flux de trésorerie
Bénéficiez d’un meilleur contrôle de votre trésorerie avec Unit4 FP&A
Unit4 FP&A Cash Flow Planning est conçu pour les directeurs et dirigeants financiers qui souhaitent assurer la stabilité financière et libérer la croissance stratégique de leur flux de trésorerie.
Notre solution logicielle Cloud facilite l’automatisation des modèles de flux de trésorerie, permet l’établissement de prévisions avancées et améliore la gestion financière.
Pourquoi les flux de trésorerie sont-ils importants ?
Cash flow risks
Une rigidité qui grève l’exécution – Pour les entreprises qui dépendent d’une facturation par projet ou de revenus variables, une mauvaise gestion des flux de trésorerie peut entraîner un effet domino de retards opérationnels, d’opportunités manquées et de relations difficiles avec les clients.
Une croissance ralentie – Même les entreprises les plus rentables et les plans de croissance les plus solides peuvent s’effondrer en l’absence d’un flux de trésorerie positif et de réserves de trésorerie suffisantes.
Les rapports de compte de résultat dissimulent les problèmes – Les rapports de compte de résultat se conforment souvent aux normes de reconnaissance des revenus, entraînant une déconnexion entre les revenus déclarés et les encaissements réels. En l’absence d’évolution positive durable des flux de trésorerie, une entreprise court le risque de devenir insolvable.
Succès liés aux flux de trésorerie
Stabilité, agilité et résilience – Face aux fluctuations des flux de revenus liées aux calendriers des clients, la planification et la gestion stratégiques des flux de trésorerie constituent la pierre angulaire de la stabilité et de la résilience financières en cas d’incertitudes économiques, permettant une meilleure affectation des capitaux.
Dynamiser la croissance – Le maintien de flux de trésorerie adéquats permet de verser les salaires en temps opportun, de couvrir les coûts opérationnels et de disposer de la flexibilité indispensable pour investir dans des initiatives stratégiques, telles que le développement des talents, la modernisation des infrastructures ou la diversification des offres de services.
Aller au-delà du compte de résultat – Afin d’éviter l’insolvabilité et d’autres problèmes de liquidités à court terme, la gestion et la planification des flux de trésorerie doivent bénéficier de la même attention que le compte de résultat. La planification efficace des flux de trésorerie permet de combler cette lacune et d’éviter les pénuries de liquidités imprévues.
Le saviez-vous ?
46 %
des entreprises disposent de systèmes automatisés de planification des flux de trésorerie*
44 %
des entreprises recourent encore à des feuilles de calcul pour la planification de leur flux de trésorerie*
82 %
des faillites de petites entreprises sont dues à des problèmes liés à leurs flux de trésorerie**
**Source : Agicap, « The 2024 State of Cash Flow Challenges in Mid-Market Companies »
Une planification plus intelligente des flux de trésorerie avec Unit4
Unit4 FP&A est un système qui vous aidera à améliorer la qualité de vos prévisions de trésorerie et de liquidités, assurant la prise de décisions mieux informées, ainsi qu’à augmenter le taux de rendement de votre trésorerie. Notre logiciel de prévision des flux de trésorerie permet aux équipes responsables de la finance et de la trésorerie de contrôler instantanément des aspects tels que les prévisions de liquidités, les positions nettes de trésorerie, l’exposition aux devises et bien davantage. La représentation facile et claire de prévisions exactes sous forme graphique vous permet de consacrer davantage de temps à l’analyse des données relatives aux flux de trésorerie.
Cette approche offre les avantages suivants :
Plateforme Cloud intégrée
Connectez facilement la solution à vos systèmes financiers existants, tels que les comptes de résultat et les bilans comptables, afin de bénéficier d’une source unique et unifiée de données sur les flux de trésorerie.
Modèles de flux de trésorerie automatisés
Éliminez les processus manuels et les erreurs grâce à l’automatisation des modèles de flux de trésorerie directs et indirects, garantissant une analyse précise et pertinente.
Prévisions avancées
Prenez des décisions financières agiles, fondées sur des données, grâce à des prévisions précises, permettant de réduire votre dépendance à l’égard des feuilles de calcul et d’améliorer la précision des prévisions.
Planification de scénarios
Alignez la planification opérationnelle, financière et stratégique tout en optimisant l’utilisation du capital, grâce à la modélisation dynamique de scénarios.
Des informations fondées sur des données
Accédez à des connaissances exploitables depuis une plateforme unifiée de planification des flux de trésorerie, qui permet l’utilisation efficace du capital d’exploitation et améliore la visibilité sur l’ensemble des opérations financières.
Webinar : libérez les flux de trésorerie afin de dynamiser la croissance
Rejoignez-nous pour découvrir comment des outils automatisés et des stratégies claires peuvent réduire les taux d’erreurs, vous faire gagner du temps et améliorer la précision des décisions.
Regardez notre webinar
Caractéristiques essentielles
Tournez la page des feuilles de calcul et réduisez les taux d’erreurs manuelles.
Bénéficiez d’informations fiables et d’une vision stratégique pour optimiser le capital d’exploitation et encourager la prise de décisions plus pertinentes.
- Modèles de saisie personnalisables par entreprise/unité opérationnelle
- Publication de rapports détaillés sur les données de trésorerie par devise et par compte bancaire
- Vue quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou mixte
- Système de flux de travail et d’alertes basé sur des règles, qui applique les commentaires des utilisateurs et consigne les modifications significatives de toute prévision
- Publication de rapports d’état visuels, permettant d’assurer un contrôle total du processus
- Modèles standardisés pour la publication de rapports, avec une présentation sous forme de tableau ou sous forme graphique
- Consolidation automatique des données de trésorerie dans un nombre illimité de structures, telles que les structures juridiques, les unités opérationnelles, les pays ou les pôles de centralisation de trésorerie
- Consolidation des rapports par devise optionnelle
- Publication de rapports avec un contrôle d’accès dépendant des capacités de l’utilisateur
- Plateforme : dans le Cloud
- Sécurité : développée sur Microsoft Azure, avec une sécurité et une évolutivité à la mesure des entreprises
- Intégration : intégration avec les solutions Unit4 et différents logiciels ERP
FAQ
Qu’est-ce qui différencie Unit4 FP&A Cash Flow Planning des autres solutions ?
Le logiciel de gestion et de prévision des flux de trésorerie de Unit4 propose des modèles directs et indirects entièrement automatisés, qui s’intègrent de manière transparente à votre logiciel ERP, vous permettant d’obtenir des informations exactes et d’améliorer l’efficacité et ainsi, de prendre de meilleures décisions financières.
- Suivez facilement les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, d’investissement ou de financement, afin de mieux comprendre les flux de trésorerie initiaux et finaux.
- Comparez et analysez les prévisions, les données actuelles et l’exposition aux devises.
- Identifiez rapidement les différences par mois, par semaine et par jour, et approfondissez l’examen par devise et par compte bancaire.
Comment fonctionnent les modèles de flux de trésorerie automatisés ?
La plateforme génère des états de flux de trésorerie en intégrant les comptes de résultat et les bilans provenant de votre système ERP et/ou FP&A, établissant ainsi des prévisions précises avec un minimum d’efforts manuels.
Unit4 facilite-t-elle la planification de scénarios ?
Oui ! Unit4 permet la modélisation de scénarios dynamiques afin d’évaluer les flux de trésorerie conformément à une multitude de conditions, des augmentations de revenus prévues jusqu’aux ralentissements économiques. La solution fournit des informations permettant une meilleure affectation des capitaux.
La plateforme est-elle sécurisée ?
Développée sur Microsoft Azure, Unit4 FP&A garantit une sécurité, une conformité et une protection des données à la mesure des entreprises, grâce à des solutions résilientes, basées sur le Cloud.
Ressources utiles
Webinar
Libérez les flux de trésorerie afin de dynamiser la croissance
Regardez notre webinar à la demande pour découvrir comment des outils automatisés et des stratégies claires peuvent réduire les taux d’erreurs, vous faire gagner du temps et améliorer la précision des décisions.
Article de blog
Maîtriser les flux de trésorerie : 5 conseils d’experts pour améliorer les prévisions financières
Découvrez les 5 meilleurs conseils d’experts pour affiner vos prévisions de trésorerie dans le domaine de la FP&A. Découvrez comment la technologie, la collaboration et le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) peuvent contribuer à améliorer la stabilité financière.
Dossier de synthèse
Unit4 FP&A Cash Flow Planning
Découvrez comment notre logiciel Cloud FP&A peut vous aider à garantir la stabilité financière et à débloquer la croissance stratégique de vos flux de trésorerie.
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L’avenir du rôle du back-office
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