Software für das Cashflow-Management
Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Cashflow mit Unit4 FP&A
Mit Unit4 FP&A Cash Flow Planning können CFOs und Finanzteams die finanzielle Stabilität sicherstellen und für strategisches Wachstum des Cashflows sorgen.
Unsere Cloud-Softwarelösung unterstützt die Automatisierung von Cashflow-Modellen, ermöglicht moderne Prognosen und verbessert das Finanzmanagement.
Welche Rolle spielt der Cashflow?
Cashflow-Risiken
Unflexibles Cashflow-Management – Unternehmen mit einem projektbasierten oder variablen Einkommen müssen besonders auf ihr Cashflow-Management achten. Fehlerhafte Entscheiden können einen Dominoeffekt auslösen und operative Verzögerungen, eine verspätete Lieferung, verpasste Chancen und unzufriedene Kunden zur Folge haben.
Gehemmtes Wachstum – Selbst die profitabelsten Unternehmen mit den solidesten Wachstumsplänen können ohne ausreichend positiven Cashflow und Barreserven ins Wanken geraten.
GuV-Berichte verbergen Probleme – Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) folgen häufig den Prinzipien zur Umsatzrealisierung, was zu Diskrepanzen zwischen den gemeldeten Einnahmen und dem tatsächlichen Cashflow führt. Ohne eine nachhaltige positive Cashflow-Entwicklung besteht für ein Unternehmen die Gefahr der Insolvenz.
Cashflow-Vorteile
Stabilität, Agilität und Resilienz – Wenn Einkommensströme abhängig von den Zeitplänen der Kunden schwanken, sind Cashflow-Planung und -Verwaltung die Grundlage für finanzielle Stabilität und Resilienz, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Zudem lässt sich so die Kapitalzuweisung fördern.
Wachstum vorantreiben – Die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Cashflows sorgt für eine pünktliche Gehaltsabrechnung, deckt die Gemeinkosten und bietet die Flexibilität, in strategische Wachstumsinitiativen zu investieren, z. B. die Einstellung von neuen Mitarbeitenden, die Verbesserung der Infrastruktur oder die Diversifizierung des Service-Angebots.
Mehr als GuV – Um Insolvenz und kurzfristige Liquiditätsprobleme zu vermeiden, muss der Cashflow effektiv mit der gleichen Aufmerksamkeit verwaltet und geplant werden wie die Gewinn- und Verlustrechnung.
Wussten Sie schon?
46 %
der Unternehmen verfügen über automatisierte Cashflow-Planungssysteme*
44 %
der Unternehmen verlassen sich bei der Cashflow-Planung noch immer auf Spreadsheets*
82 %
der kleineren Unternehmen melden aufgrund von Liquiditätsproblemen Insolvenz an**
* Quelle: „The State of the Back Office 2025“, Unit4 & Vanson Bourne
** Quelle: Agicap, „The 2024 State of Cash Flow Challenges in Mid-Market Companies“
Intelligentere Cashflow-Planung mit Unit4
Mit Unit4 FP&A können Sie bessere Cashflow- und Liquiditätsprognosen erstellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen – und gleichzeitig den Cashflow-ROI zu steigern. Unsere Cashflow-Forecasting-Software bietet Finanz- und Treasury-Teams sofortige Kontrolle über Bereiche, wie Liquiditätsprognosen, Netto-Cash-Positionen, Währungsrisiken und mehr. Die Forecasts werden klar und deutlich in einem grafischen Format dargestellt, damit Sie mehr Zeit haben, die Daten zum Cashflow zu analysieren.
Die Vorteile:
Integrierte Cloud-Plattform
Integrieren Sie Ihre bestehenden Finanzsysteme, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen, nahtlos und schaffen Sie so eine einzige, einheitliche Quelle für Cashflow-Daten.
Automatisierte Cashflow-Modelle
Vermeiden Sie manuelle Prozesse und Fehler durch Automatisierung sowohl für direkte als auch für indirekte Cashflow-Modelle und ermöglichen Sie so eine genaue und zeitnahe Analyse.
Modernes Forecasting
Treffen Sie agile, datengestützte Finanzentscheidungen mit präzisen Forecasts, reduzieren Sie Ihre Abhängigkeit von Spreadsheets und verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Forecasts.
Szenarioplanung
Stimmen Sie die operative, finanzielle und strategische Planung aufeinander ab und optimieren Sie gleichzeitig die Kapitalnutzung mit dynamischer Szenariomodellierung.
Datengestützte Erkenntnisse
Greifen Sie über eine einheitliche Plattform zur Cashflow-Planung auf wertvolle Erkenntnisse zu, die eine effiziente Nutzung des Betriebskapitals ermöglichen und die Transparenz aller Finanzvorgänge verbessern.
Webinar: Wachstum durch Cashflow steigern
Erfahren Sie in diesem Webinar, wie Sie mit automatisierten Tools und klaren Strategien Fehler reduzieren, Zeit sparen und für eine bessere Entscheidungsfindung sorgen.
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Highlights
Lassen Sie komplizierte Spreadsheets hinter sich und reduzieren Sie manuelle Fehler.
Profitieren Sie von zuverlässigen Erkenntnissen und strategischem Weitblick, um Ihr Betriebskapital zu optimieren und bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.
- Anpassbare Eingabevorlagen nach Unternehmen/Geschäftsbereich
- Ausführliches Reporting über Cashflow nach Währung und Bankkonto
- Tages-, Wochen- oder Monatsansicht oder eine Kombination davon
- Regelbasiertes Workflow- und Alarm-System, das auf Benutzerkommentare reagiert und signifikante Änderungen in jeder Prognose protokolliert
- Visuelles Status-Reporting zur Gewährleistung der vollständigen Prozesskontrolle
- Standardisierte Vorlagen für das Reporting mit Tabellen- und Diagrammansicht
- Automatische Konsolidierung von Cashflow-Daten in einer unbegrenzten Anzahl von Mustern, z. B. Rechts- oder Geschäftseinheit, Land oder Cashflow-Pool
- Konsolidierung von Berichten nach optionaler Währung
- Veröffentlichung von Berichten mit kontrolliertem Zugriff auf Basis von Benutzerberechtigungen
- Plattform: cloudbasiert
- Sicherheit: basierend auf Microsoft Azure mit Sicherheit und Ausfallsicherheit der Unternehmensklasse
- Integration: kompatibel mit Unit4-Lösungen und einer Vielzahl von ERP-Systemen
Häufig gestellte Fragen
Wie hebt sich Unit4 FP&A Cash Flow Planning von anderen Lösungen ab?
Die Cashflow-Forecasting- und -Management-Software von Unit4 verfügt über vollständig automatisierte direkte und indirekte Modelle, die sich nahtlos in Ihr ERP-System integrieren lassen. Sie profitieren so von genauen Einblicken und können die Effizienz steigern und bessere finanzielle Entscheidungen treffen.
- Behalten Sie den Überblick über Ihren Cashflow, einschließlich Betriebs-, Investitions- oder Finanzierungsaktivitäten, um den Kapitalfluss von Anfang bis Ende besser nachzuvollziehen.
- Vergleichen und analysieren Sie Forecasts (tatsächliches und Währungsrisiko).
- Erfassen Sie Unterschiede schnell auf einen Blick nach Monat, Woche und Tag und gehen Sie den Daten nach Währung und Bankkonto näher auf den Grund.
Wie funktionieren automatisierte Cashflow-Modelle?
Die Plattform integriert Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen aus Ihrem ERP- und/oder FP&A-System und erstellt so mit minimalem manuellen Aufwand genaue Forecasts und Cashflow-Statements.
Kann Unit4 bei der Szenarioplanung helfen?
Ja! Unit4 ermöglicht eine dynamische Szenariomodellierung, um den Cashflow unter verschiedenen Bedingungen zu simulieren – von prognostizierten Umsatzsteigerungen bis hin zu Konjunkturabschwüngen. Mit diesen Erkenntnissen können Sie dann die Kapitalzuweisung optimieren.
Wie sicher ist die Plattform?
Unit4 FP&A wird auf Microsoft Azure ausgeführt und garantiert durch robuste cloudbasierte Lösungen erstklassige Sicherheit, Compliance und Datenschutz.
Nützliche Ressourcen
Webinar
Wachstum durch Cashflow steigern
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Cashflow meistern: 5 Expertentipps zur Verbesserung von Finanz-Forecasts
Entdecken Sie die 5 wichtigsten Expertentipps zur Optimierung der Cashflow-Prognose bei der Finanzplanung und -analyse (FP&A). Erfahren Sie, wie Technologie, Zusammenarbeit und KPI-Tracking die finanzielle Stabilität verbessern können.
Executive Brief
Unit4 FP&A Cash Flow Planning
Erfahren Sie, wie Sie mit unserer cloudbasierten FP&A-Software die finanzielle Stabilität und das strategische Cashflow-Wachstum fördern können.
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Erfahren Sie, wie Unternehmen mithilfe von Finanz-Forecasts Ergebnisse vorhersagen, Risiken managen und datenbasierte Entscheidungen anhand von historischen Daten und Markteinblicken treffen können.
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Die künftige Rolle des Backoffice
Erfahren Sie, wie Automatisierung, Integration und strategische Tools Fusionen und Übernahmen, Cashflow und Projektfinanzierung in Ihrem Backoffice optimieren können.
Ressourcen
Die richtige Unterstützung für Ihren Aufgabenbereich
Erfahren Sie, wie unsere Lösungen die Arbeitsweise von Führungskräften im Finanz-, HR- und IT-Bereich in Nonprofit-Organisationen und Charitys transformieren und ihnen dabei helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
